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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 587 720.00 | | 587 720.00 | 587 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 9 389.00 | 4 659.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 068.00 | 450 389.00 | 246 679.00 | 697 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 024.00 | 465 290.00 | 839 733.00 | 1 305 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BZ Autres créances | 174 585.00 | | 174 585.00 | 174 585.00 |
CF Disponibilités | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 284.00 | | 279 284.00 | 279 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 307.00 | 465 290.00 | 1 119 017.00 | 1 584 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 776.00 | 418 852.00 | | 598 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 155.00 | 179 924.00 | | 73 155.00 |
DL TOTAL (I) | 680 730.00 | 607 576.00 | | 680 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 052.00 | 220 037.00 | | 251 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 92 007.00 | | 33 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 416.00 | 145 570.00 | | 141 416.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 9 600.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 287.00 | 470 598.00 | | 438 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 017.00 | 1 078 173.00 | | 1 119 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 174.00 | 364 613.00 | | 318 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 502.00 | | 1 650 502.00 | 1 650 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 502.00 | | 1 650 502.00 | 1 650 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 501.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 806.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 6 250.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | 8 056.00 | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 828.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 6 502.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421.00 | 1 554.00 | | 5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 55 844.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 603.00 | 1 876 750.00 | | 1 701 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 448.00 | 1 696 826.00 | | 1 628 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 155.00 | 179 924.00 | | 73 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 331.00 | | 174 520.00 | 1 203 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 827.00 | 1 305 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 827.00 | 711 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 233.00 | | 35 000.00 | 558 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 423.00 | | 139 520.00 | 644 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 617.00 | 152 501.00 | 72 827.00 | 385 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 104.00 | 152 501.00 | 72 827.00 | 380 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VC Groupe et associés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 052.00 | 130 939.00 | 120 113.00 | 251 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 952.00 | 237 577.00 | 375.00 | 237 952.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 287.00 | 318 174.00 | 120 113.00 | 438 287.00 |