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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 4 534.00 | 638.00 | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 001.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 151.00 | 3 595.00 | 3 556.00 | 7 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 475.00 | 184 732.00 | 78 743.00 | 263 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 241.00 | 202 323.00 | 110 918.00 | 313 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 207.00 | 395 184.00 | 204 023.00 | 599 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BN En cours de production de biens | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 073.00 | 4 044.00 | 186 029.00 | 190 073.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 881.00 | 4 044.00 | 258 837.00 | 262 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 088.00 | 399 228.00 | 462 860.00 | 862 088.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 082.00 | 33 138.00 | | 28 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 470.00 | 34 944.00 | | 42 470.00 |
DL TOTAL (I) | 79 352.00 | 76 882.00 | | 79 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 963.00 | 213 127.00 | | 118 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 216.00 | 66 066.00 | | 57 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 53 718.00 | | 62 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 841.00 | 95 084.00 | | 110 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 508.00 | 427 995.00 | | 383 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 860.00 | 504 877.00 | | 462 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 274.00 | | 52 024.00 | 603 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 091.00 | 599 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 091.00 | 583 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | 2 582.00 | 12 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 516.00 | | 49 442.00 | 590 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 097.00 | 66 178.00 | 56 091.00 | 385 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 1 944.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 508.00 | 64 234.00 | 56 091.00 | 382 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 4 044.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 4 044.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 4 044.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 296.00 | 37 744.00 | 73 552.00 | 111 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 315.00 | 209 315.00 | | 209 315.00 |
VW T.V.A. | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 508.00 | 309 956.00 | 73 552.00 | 383 508.00 |