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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 151.00 | 4 138.00 | 2 013.00 | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 953.00 | 238 662.00 | 75 292.00 | 313 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 377.00 | 268 907.00 | 36 469.00 | 305 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 821.00 | 516 879.00 | 123 942.00 | 640 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 474.00 | 4 340.00 | 208 134.00 | 212 474.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 228.00 | 4 340.00 | 322 888.00 | 327 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 049.00 | 521 219.00 | 446 830.00 | 968 049.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 259.00 | 19 070.00 | | 48 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 493.00 | 69 190.00 | | 54 493.00 |
DL TOTAL (I) | 111 553.00 | 97 059.00 | | 111 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 059.00 | 172 774.00 | | 99 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 93 129.00 | | 83 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 527.00 | 126 022.00 | | 139 527.00 |
EA Autres dettes | 13 687.00 | 1 040.00 | | 13 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 278.00 | 413 821.00 | | 335 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 830.00 | 510 880.00 | | 446 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 479.00 | 314 803.00 | | 280 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
FG Production vendue services | 1 306 279.00 | | 1 306 279.00 | 1 306 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 607.00 | | 1 311 607.00 | 1 311 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 2 546.00 | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 287.00 | 1 293 762.00 | | 1 326 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 794.00 | 1 224 572.00 | | 1 271 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 493.00 | 69 190.00 | | 54 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 726.00 | | 10 095.00 | 630 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 386.00 | | 10 095.00 | 615 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 033.00 | 67 846.00 | | 449 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 861.00 | 67 846.00 | | 443 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 4 340.00 | 2 048.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 4 340.00 | 2 048.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 4 340.00 | 2 048.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 059.00 | 44 260.00 | 54 799.00 | 99 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 278.00 | 280 479.00 | 54 799.00 | 335 278.00 |