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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 151.00 | 3 841.00 | 2 310.00 | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 744.00 | 199 554.00 | 106 191.00 | 305 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 491.00 | 240 466.00 | 63 025.00 | 303 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 726.00 | 449 033.00 | 181 694.00 | 630 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 503.00 | 2 048.00 | 268 455.00 | 270 503.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 234.00 | 2 048.00 | 329 186.00 | 331 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 961.00 | 451 081.00 | 510 880.00 | 961 961.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 070.00 | 30 552.00 | | 19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 190.00 | 28 518.00 | | 69 190.00 |
DL TOTAL (I) | 97 059.00 | 67 870.00 | | 97 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 774.00 | 222 063.00 | | 172 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5 549.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 116 000.00 | | 93 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 022.00 | 130 937.00 | | 126 022.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 821.00 | 476 309.00 | | 413 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 880.00 | 544 179.00 | | 510 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 821.00 | 474 549.00 | | 413 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 052.00 | 8 803.00 | | 20 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 881.00 | | 28 145.00 | 658 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 300.00 | 630 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 300.00 | 615 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 541.00 | | 28 145.00 | 643 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 770.00 | 82 563.00 | 56 300.00 | 422 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 598.00 | 82 563.00 | 56 300.00 | 417 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 537.00 | 2 048.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | 2 048.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | 2 048.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 268 045.00 | | | 268 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 722.00 | 53 705.00 | 99 017.00 | 152 722.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 297.00 | 300 297.00 | | 300 297.00 |
VW T.V.A. | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 821.00 | 314 803.00 | 99 017.00 | 413 821.00 |