| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 413.00 | 6 226.00 | 2 187.00 | 8 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 321.00 | 289 377.00 | 101 944.00 | 391 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 572.00 | 254 051.00 | 521.00 | 254 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 305.00 | 553 474.00 | 114 831.00 | 668 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 393.00 | 74.00 | 173 319.00 | 173 393.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 228 003.00 | | 228 003.00 | 228 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 411.00 | 74.00 | 450 337.00 | 450 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 716.00 | 553 548.00 | 565 168.00 | 1 118 716.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 044.00 | 105 119.00 | | 142 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 429.00 | 76 925.00 | | 98 429.00 |
DL TOTAL (I) | 249 273.00 | 190 844.00 | | 249 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 818.00 | 110 459.00 | | 102 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 195.00 | 71 642.00 | | 75 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 767.00 | 129 729.00 | | 136 767.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 7 954.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 895.00 | 319 784.00 | | 315 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 168.00 | 510 628.00 | | 565 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
FG Production vendue services | 1 345 457.00 | | 1 345 457.00 | 1 345 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 822.00 | | 1 356 822.00 | 1 356 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 754.00 | 5 698.00 | | 18 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 754.00 | 5 698.00 | | 18 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 791.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 791.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 619.00 | 907.00 | | 18 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 401.00 | 19 735.00 | | 25 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 591.00 | 1 336 067.00 | | 1 399 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 162.00 | 1 259 143.00 | | 1 301 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 429.00 | 76 925.00 | | 98 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 810.00 | | 45 657.00 | 734 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 163.00 | 668 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 812.00 | 654 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 470.00 | | 45 647.00 | 719 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 10.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 428.00 | 49 209.00 | 112 163.00 | 616 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | 1 351.00 | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 256.00 | 49 209.00 | 110 812.00 | 611 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | 74.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | 74.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 74.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 1 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 818.00 | 40 347.00 | 62 471.00 | 102 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
VW T.V.A. | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 895.00 | 253 424.00 | 62 471.00 | 315 895.00 |