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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 413.00 | 5 299.00 | 3 114.00 | 8 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 365.00 | 320 643.00 | 103 722.00 | 424 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 692.00 | 285 313.00 | 1 379.00 | 286 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 810.00 | 616 428.00 | 118 383.00 | 734 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 730.00 | 1 868.00 | 173 862.00 | 175 730.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 113.00 | 1 868.00 | 392 245.00 | 394 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 924.00 | 618 296.00 | 510 628.00 | 1 128 924.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 119.00 | 66 753.00 | | 105 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 925.00 | 78 367.00 | | 76 925.00 |
DL TOTAL (I) | 190 844.00 | 153 919.00 | | 190 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 459.00 | 232 545.00 | | 110 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 70 591.00 | | 71 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 729.00 | 159 287.00 | | 129 729.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 12 661.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 784.00 | 475 084.00 | | 319 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 628.00 | 629 003.00 | | 510 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 981.00 | 403 030.00 | | 248 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
FG Production vendue services | 1 302 604.00 | | 1 302 604.00 | 1 302 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 940.00 | | 1 314 940.00 | 1 314 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 36 183.00 | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | 627.00 | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 3 949.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 32 234.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 21 398.00 | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 067.00 | 1 247 424.00 | | 1 336 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 143.00 | 1 169 057.00 | | 1 259 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 925.00 | 78 367.00 | | 76 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 002.00 | | 69 808.00 | 665 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 662.00 | | 69 808.00 | 649 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 638.00 | 56 790.00 | | 559 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 466.00 | 56 790.00 | | 554 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 1 868.00 | 391.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 1 868.00 | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 1 868.00 | 391.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 459.00 | 39 656.00 | 70 803.00 | 110 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
VW T.V.A. | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 784.00 | 248 981.00 | 70 803.00 | 319 784.00 |