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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 084.00 | 4 516.00 | 2 568.00 | 7 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 201.00 | 274 687.00 | 82 514.00 | 357 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 377.00 | 275 263.00 | 10 114.00 | 285 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 002.00 | 559 638.00 | 105 365.00 | 665 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 870.00 | 391.00 | 152 479.00 | 152 870.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 352 871.00 | | 352 871.00 | 352 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 030.00 | 391.00 | 523 639.00 | 524 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 032.00 | 560 029.00 | 629 003.00 | 1 189 032.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 753.00 | 48 259.00 | | 66 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 367.00 | 54 493.00 | | 78 367.00 |
DL TOTAL (I) | 153 919.00 | 111 553.00 | | 153 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 545.00 | 99 059.00 | | 232 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 83 006.00 | | 70 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 287.00 | 139 527.00 | | 159 287.00 |
EA Autres dettes | 12 661.00 | 13 687.00 | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 084.00 | 335 278.00 | | 475 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 003.00 | 446 830.00 | | 629 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 030.00 | 280 479.00 | | 403 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
FG Production vendue services | 1 180 258.00 | | 1 180 258.00 | 1 180 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 909.00 | | 1 197 909.00 | 1 197 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 11 669.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 424.00 | 1 326 287.00 | | 1 247 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 057.00 | 1 271 794.00 | | 1 169 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 367.00 | 54 493.00 | | 78 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 821.00 | | 47 760.00 | 640 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 579.00 | 665 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 579.00 | 649 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 481.00 | | 47 760.00 | 625 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 879.00 | 63 016.00 | 20 257.00 | 516 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 707.00 | 63 016.00 | 20 257.00 | 511 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | 391.00 | 4 340.00 | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | 391.00 | 4 340.00 | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | 391.00 | 4 340.00 | 4 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 4 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 545.00 | 160 490.00 | 72 055.00 | 232 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VW T.V.A. | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 084.00 | 403 030.00 | 72 055.00 | 475 084.00 |