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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 151.00 | 3 959.00 | 3 192.00 | 7 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 849.00 | 176 724.00 | 147 125.00 | 323 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 541.00 | 236 915.00 | 75 626.00 | 312 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 881.00 | 422 770.00 | 236 112.00 | 658 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 054.00 | 5 537.00 | 249 517.00 | 255 054.00 |
BZ Autres créances | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 604.00 | 5 537.00 | 308 067.00 | 313 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 485.00 | 428 307.00 | 544 179.00 | 972 485.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 552.00 | 28 082.00 | | 30 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | 42 470.00 | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | 67 870.00 | 79 352.00 | | 67 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 063.00 | 118 963.00 | | 222 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | 57 216.00 | | 5 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 62 551.00 | | 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 937.00 | 110 841.00 | | 130 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 309.00 | 383 508.00 | | 476 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 179.00 | 462 860.00 | | 544 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 549.00 | 309 956.00 | | 474 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 803.00 | 7 667.00 | | 8 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 207.00 | | 121 125.00 | 599 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 450.00 | 658 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 450.00 | 643 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 867.00 | | 121 125.00 | 583 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 184.00 | 35 593.00 | 8 008.00 | 395 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 638.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 651.00 | 34 955.00 | 8 008.00 | 390 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | 3 673.00 | 2 180.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044.00 | 3 673.00 | 2 180.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | 3 673.00 | 2 180.00 | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UX Autres créances clients | 248 562.00 | | | 248 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 260.00 | 60 606.00 | 143 520.00 | 213 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 870.00 | 292 870.00 | | 292 870.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 549.00 | 321 894.00 | 143 520.00 | 474 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 8 372.00 | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | 5 857.00 | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 161 514.00 | 152 614.00 | | 161 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 346.00 | 28 418.00 | | 21 346.00 |
YT Sous‐traitance | 7 622.00 | 13 457.00 | | 7 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 1 119.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | 9 491.00 | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 627.00 | 203 445.00 | | 203 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 037.00 | 113 140.00 | | 119 037.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 896.00 | 200 347.00 | | 196 896.00 |