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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 808.00 | 42 125.00 | 26 683.00 | 68 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 899.00 | 160 685.00 | 65 214.00 | 225 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 920.00 | 205 914.00 | 772 007.00 | 977 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 241.00 | 205 914.00 | 986 327.00 | 1 192 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 148.00 | 7 790.00 | | 11 148.00 |
DH Report à nouveau | 156 769.00 | 107 969.00 | | 156 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 840.00 | 67 158.00 | | 74 840.00 |
DL TOTAL (I) | 482 757.00 | 422 917.00 | | 482 757.00 |
DP Provisions pour risques | 4 277.00 | 4 202.00 | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | 4 202.00 | | 4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 130.00 | 348 903.00 | | 195 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 26 445.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 596.00 | 106 519.00 | | 99 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 156.00 | 171 684.00 | | 200 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 293.00 | 656 865.00 | | 499 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 327.00 | 1 083 984.00 | | 986 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 196.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 2 669.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 2 865.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -2 833.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | -733.00 | | 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 840.00 | 67 158.00 | | 74 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 545.00 | 26 127.00 | 1 758.00 | 181 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 441.00 | 26 127.00 | 1 758.00 | 178 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202.00 | 75.00 | | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | 75.00 | | 4 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 596.00 | 99 595.00 | | 99 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 688.00 | 42 639.00 | 49.00 | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 294.00 | 392 417.00 | 106 876.00 | 499 294.00 |