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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 816.00 | 45 083.00 | 21 733.00 | 66 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 040.00 | 175 660.00 | 50 380.00 | 226 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 009.00 | 223 847.00 | 752 162.00 | 976 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 019.00 | 223 847.00 | 904 172.00 | 1 128 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 888.00 | 11 148.00 | | 14 888.00 |
DH Report à nouveau | 212 869.00 | 156 769.00 | | 212 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 418.00 | 74 840.00 | | 78 418.00 |
DL TOTAL (I) | 546 175.00 | 482 757.00 | | 546 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 562.00 | 195 130.00 | | 46 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | 4 412.00 | | 19 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 278.00 | 99 596.00 | | 81 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 830.00 | 200 156.00 | | 206 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 721.00 | 499 293.00 | | 353 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 172.00 | 986 327.00 | | 904 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 159.00 | | 1 137 159.00 | 1 137 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 159.00 | | 1 137 159.00 | 1 137 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 5.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 5.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 349.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 431.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | -426.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 325.00 | 653.00 | | -6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 879.00 | 1 135 254.00 | | 1 154 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 461.00 | 1 060 414.00 | | 1 076 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 418.00 | 74 840.00 | | 78 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 921.00 | | | 977 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 708.00 | | | 294 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 914.00 | 24 218.00 | 6 285.00 | 205 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 810.00 | 24 218.00 | 6 285.00 | 202 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VP Divers | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 829.00 | 176 493.00 | 30 336.00 | 206 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 849.00 | 47 800.00 | 49.00 | 47 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 721.00 | 323 384.00 | 30 336.00 | 353 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |