| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 835.00 | 59 564.00 | 30 271.00 | 89 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 833.00 | 201 253.00 | 48 580.00 | 249 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 896.00 | 263 921.00 | 758 975.00 | 1 022 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 102.00 | 263 921.00 | 938 181.00 | 1 202 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 240 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 914.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 689.00 | 275 345.00 | | 61 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 307.00 | 52 430.00 | | 46 307.00 |
DL TOTAL (I) | 291 996.00 | 590 689.00 | | 291 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 139.00 | 7 275.00 | | 480 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 13 531.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 90 054.00 | | 28 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 281.00 | 177 376.00 | | 132 281.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 185.00 | 288 235.00 | | 646 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 181.00 | 878 924.00 | | 938 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 730 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 399.00 | 3 362.00 | | 42 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 399.00 | 3 362.00 | | 42 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | 279.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 279.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 475.00 | 3 083.00 | | 40 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 12 178.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 063.00 | 1 279 557.00 | | 782 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 756.00 | 1 227 127.00 | | 735 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 307.00 | 52 430.00 | | 46 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 213.00 | | 61 127.00 | 986 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 443.00 | 1 022 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 443.00 | 339 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 104.00 | | | 683 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 986.00 | | 61 127.00 | 302 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 465.00 | 25 147.00 | 22 692.00 | 261 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 362.00 | 25 147.00 | 22 692.00 | 258 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 139.00 | 47 761.00 | 361 272.00 | 485 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 423.00 | 134 299.00 | | 134 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 085.00 | 208 708.00 | 361 272.00 | 646 085.00 |