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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 107.00 | 45 139.00 | 22 968.00 | 68 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 015.00 | 191 193.00 | 36 822.00 | 228 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 350.00 | 239 436.00 | 739 914.00 | 979 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 636.00 | 239 436.00 | 923 200.00 | 1 162 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 809.00 | 14 888.00 | | 18 809.00 |
DH Report à nouveau | 242 366.00 | 212 869.00 | | 242 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 084.00 | 78 418.00 | | 82 084.00 |
DL TOTAL (I) | 583 259.00 | 546 175.00 | | 583 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 938.00 | 19 051.00 | | 13 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 81 278.00 | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 673.00 | 206 830.00 | | 198 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 941.00 | 353 721.00 | | 339 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 200.00 | 904 172.00 | | 923 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 203 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 1 498.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 38.00 | | 3 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 538.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 576.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | 922.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | -6 325.00 | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 091.00 | 1 154 879.00 | | 1 216 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 007.00 | 1 076 461.00 | | 1 134 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 084.00 | 78 418.00 | | 82 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 009.00 | | | 976 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 857.00 | | | 292 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 846.00 | 25 641.00 | 10 051.00 | 223 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 743.00 | 25 641.00 | 10 051.00 | 220 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 938.00 | 6 664.00 | 7 274.00 | 13 938.00 |
VP Divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 308.00 | 47 184.00 | | 47 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 941.00 | 332 667.00 | 7 274.00 | 339 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |