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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 600.00 | 1 100.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 412.00 | 69 943.00 | 17 468.00 | 87 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 060.00 | 217 278.00 | 35 782.00 | 253 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 311.00 | 287 821.00 | 734 490.00 | 1 022 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
CF Disponibilités | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 928.00 | | 280 928.00 | 280 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 239.00 | 287 821.00 | 1 015 418.00 | 1 303 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 992.00 | 27 996.00 | | 2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 139 997.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 429 495.00 | 431 992.00 | | 429 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 234.00 | 437 287.00 | | 403 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 139.00 | 77.00 | | 40 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | 76 322.00 | | 46 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 944.00 | 120 617.00 | | 95 944.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 923.00 | 634 348.00 | | 585 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 418.00 | 1 066 341.00 | | 1 015 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 091.00 | 618 884.00 | | 320 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 581 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 114 809.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 114 809.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | 114 809.00 | | 1 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 4 142.00 | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823.00 | 869 365.00 | | 597 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 320.00 | 729 368.00 | | 555 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 503.00 | 139 997.00 | | 42 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 296.00 | | 15.00 | 1 022 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 700.00 | | | 681 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 472.00 | | | 340 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 15.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 439.00 | 9 382.00 | | 278 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 283.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 123.00 | 9 099.00 | | 278 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 234.00 | 137 403.00 | 254 913.00 | 403 234.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 011.00 | 16 887.00 | 124.00 | 17 011.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 923.00 | 320 091.00 | 254 913.00 | 585 923.00 |