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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 357.00 | 51 422.00 | 15 934.00 | 67 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 628.00 | 206 939.00 | 28 689.00 | 235 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 213.00 | 261 465.00 | 724 748.00 | 986 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 177.00 | | 154 177.00 | 154 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 389.00 | 261 465.00 | 878 924.00 | 1 140 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 914.00 | 18 809.00 | | 22 914.00 |
DH Report à nouveau | 275 345.00 | 242 366.00 | | 275 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 430.00 | 82 084.00 | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 590 689.00 | 583 259.00 | | 590 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 275.00 | 13 938.00 | | 7 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531.00 | 54 754.00 | | 13 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 054.00 | 72 576.00 | | 90 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 376.00 | 198 673.00 | | 177 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 235.00 | 339 941.00 | | 288 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 924.00 | 923 200.00 | | 878 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 270 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 4 277.00 | | 3 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 2 546.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 5 632.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | -1 355.00 | | 3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | -2 885.00 | | 12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 557.00 | 1 216 091.00 | | 1 279 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 127.00 | 1 134 007.00 | | 1 227 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 430.00 | 82 084.00 | | 52 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 350.00 | | 10 222.00 | 979 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 986 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 302 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 123.00 | | 10 222.00 | 296 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 436.00 | 25 109.00 | 3 080.00 | 239 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 333.00 | 25 109.00 | 3 080.00 | 236 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 938.00 | 6 664.00 | 7 274.00 | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 308.00 | 47 184.00 | | 47 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 941.00 | 332 667.00 | 7 274.00 | 339 941.00 |