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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 316.00 | 1 384.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 412.00 | 65 908.00 | 21 503.00 | 87 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 060.00 | 212 214.00 | 40 846.00 | 253 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 296.00 | 278 439.00 | 743 857.00 | 1 022 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | 361.00 | 3 746.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 346.00 | 361.00 | 322 985.00 | 323 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 642.00 | 278 800.00 | 1 066 842.00 | 1 345 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 996.00 | 61 689.00 | | 27 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 997.00 | 46 307.00 | | 139 997.00 |
DL TOTAL (I) | 431 992.00 | 291 996.00 | | 431 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 364.00 | 480 139.00 | | 437 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 28 666.00 | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 119.00 | 132 281.00 | | 121 119.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 850.00 | 646 185.00 | | 634 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 842.00 | 938 181.00 | | 1 066 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 809.00 | 42 399.00 | | 114 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 809.00 | 42 399.00 | | 114 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 809.00 | 40 475.00 | | 114 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 1 203.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 365.00 | 782 063.00 | | 869 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 368.00 | 735 756.00 | | 729 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 997.00 | 46 307.00 | | 139 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 896.00 | | 6 130.00 | 1 022 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 1 022 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 104.00 | 681 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 340 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 104.00 | | 1 700.00 | 683 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 668.00 | | 4 430.00 | 339 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 921.00 | 21 248.00 | 6 730.00 | 263 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 316.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 817.00 | 20 932.00 | 3 626.00 | 260 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 107.00 | 3 605.00 | 502.00 | 4 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 364.00 | 102 749.00 | 301 907.00 | 437 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 783.00 | 75 156.00 | 502.00 | 75 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 850.00 | 300 235.00 | 301 907.00 | 634 850.00 |