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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 328 493.00 | 63 834.00 | 264 659.00 | 328 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 358.00 | 65 858.00 | 613 500.00 | 679 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BZ Autres créances | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CF Disponibilités | 540 479.00 | | 540 479.00 | 540 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 024.00 | | 643 024.00 | 643 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 382.00 | 65 858.00 | 1 256 523.00 | 1 322 382.00 |
CU Autres participations | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 942.00 | | | 1 064 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 608.00 | | | 1 089 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 523.00 | | | 1 256 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 638.00 | | | 264 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 373.00 | | | 244 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 358.00 | | | 679 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 217.00 | | | 349 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 026.00 | 13 833.00 | 65 858.00 | 52 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 026.00 | 13 833.00 | 65 858.00 | 52 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 477.00 | 18 134.00 | 79 521.00 | 132 477.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 111.00 | 102 545.00 | 3 566.00 | 106 111.00 |
VW T.V.A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 915.00 | 52 572.00 | 79 521.00 | 166 915.00 |