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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 420 493.00 | 127 797.00 | 292 696.00 | 420 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 630.00 | 2 730.00 | 3 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 044.00 | 129 776.00 | 764 267.00 | 894 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
BZ Autres créances | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CF Disponibilités | 540 762.00 | | 540 762.00 | 540 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 926.00 | | 674 926.00 | 674 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 970.00 | 129 776.00 | 1 439 193.00 | 1 568 970.00 |
CU Autres participations | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 401.00 | | | 597 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 244.00 | | | 1 307 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 193.00 | | | 1 439 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 648.00 | | | 365 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 044.00 | 120 000.00 | | 774 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 141.00 | | | 450 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 044.00 | | | 894 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 903.00 | | | 443 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 903.00 | | | 443 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 141.00 | 120 000.00 | | 330 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 153.00 | 18 623.00 | 129 776.00 | 111 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 153.00 | 18 623.00 | 129 776.00 | 111 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 915.00 | 21 093.00 | 34 823.00 | 55 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 730.00 | 254 164.00 | 3 566.00 | 257 730.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 949.00 | 97 126.00 | 34 823.00 | 131 949.00 |