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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
AP Constructions | 1 014 243.00 | 151 346.00 | 862 896.00 | 1 014 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 966.00 | 2 394.00 | 3 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 043.00 | 153 661.00 | 1 365 381.00 | 1 519 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BZ Autres créances | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CF Disponibilités | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 684.00 | | 186 684.00 | 186 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 727.00 | 153 661.00 | 1 552 066.00 | 1 705 727.00 |
CU Autres participations | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 844.00 | 597 400.00 | | 646 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 893.00 | 109 443.00 | | 62 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 137.00 | 1 307 244.00 | | 1 310 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 822.00 | 55 915.00 | | 34 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 143.00 | 3 917.00 | | 115 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 5 411.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 070.00 | 63 877.00 | | 85 070.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | 2 232.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 928.00 | 131 948.00 | | 241 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 066.00 | 1 439 193.00 | | 1 552 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 864.00 | 97 126.00 | | 228 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 742.00 | -11 435.00 | | -21 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 032.00 | 365 648.00 | | 357 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 139.00 | 256 204.00 | | 294 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 893.00 | 109 444.00 | | 62 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 044.00 | | 745 000.00 | 894 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 450 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 519 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 903.00 | | 625 000.00 | 443 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 141.00 | | 120 000.00 | 450 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 776.00 | 23 885.00 | 153 662.00 | 129 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 776.00 | 23 885.00 | 153 662.00 | 129 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 823.00 | 21 758.00 | 13 064.00 | 34 823.00 |
VI Groupe et associés | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 457.00 | 215 891.00 | 3 566.00 | 219 457.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 929.00 | 228 864.00 | 13 064.00 | 241 929.00 |