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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 328 493.00 | 77 522.00 | 250 972.00 | 328 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 684.00 | 78 871.00 | 599 813.00 | 678 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
BZ Autres créances | 160 891.00 | | 160 891.00 | 160 891.00 |
CF Disponibilités | 376 056.00 | | 376 056.00 | 376 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 077.00 | | 721 077.00 | 721 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 761.00 | 78 871.00 | 1 320 890.00 | 1 399 761.00 |
CU Autres participations | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 208.00 | | | 1 085 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 224.00 | | | 1 154 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 890.00 | | | 1 320 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 153.00 | | | 324 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 537.00 | | | 259 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 358.00 | | | 679 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 678 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 348 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 217.00 | | | 349 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 858.00 | 13 687.00 | 675.00 | 65 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 858.00 | 13 687.00 | 675.00 | 65 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 343.00 | 18 807.00 | 82 472.00 | 114 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 587.00 | 345 021.00 | 3 566.00 | 348 587.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 666.00 | 71 130.00 | 82 472.00 | 166 666.00 |