| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
AP Constructions | 1 014 243.00 | 196 049.00 | 818 193.00 | 1 014 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 1 302.00 | 2 058.00 | 3 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 043.00 | 198 700.00 | 1 250 342.00 | 1 449 043.00 |
BZ Autres créances | 149 361.00 | | 149 361.00 | 149 361.00 |
CF Disponibilités | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 599.00 | | 304 599.00 | 304 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 643.00 | 198 700.00 | 1 554 942.00 | 1 753 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 400.00 | | 9 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 120.00 | 646 844.00 | | 641 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 998.00 | 62 893.00 | | 92 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 135.00 | 1 310 137.00 | | 1 343 135.00 |
DP Provisions pour risques | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 064.00 | 34 822.00 | | 13 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 555.00 | 115 143.00 | | 112 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 4 665.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 236.00 | 85 070.00 | | 46 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 324.00 | 2 225.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 589.00 | 241 928.00 | | 181 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 942.00 | 1 552 066.00 | | 1 554 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 589.00 | 228 864.00 | | 181 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 218.00 | | | -30 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | -21 742.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 796.00 | 357 032.00 | | 344 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 798.00 | 294 139.00 | | 251 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 998.00 | 62 893.00 | | 92 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 044.00 | | 90 000.00 | 1 519 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 380 141.00 | 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | | 1 449 044.00 | 160 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 903.00 | | | 1 068 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 141.00 | | 90 000.00 | 450 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 662.00 | 45 039.00 | | 153 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 662.00 | 45 039.00 | | 153 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 801.00 | 158 235.00 | 53 566.00 | 211 801.00 |
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |