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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 405 493.00 | 91 647.00 | 313 846.00 | 405 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 524.00 | 92 997.00 | 663 527.00 | 756 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 175 617.00 | | 175 617.00 | 175 617.00 |
CF Disponibilités | 442 462.00 | | 442 462.00 | 442 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 337.00 | | 646 337.00 | 646 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 860.00 | 92 997.00 | 1 309 863.00 | 1 402 860.00 |
CU Autres participations | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149 824.00 | | | 1 149 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 110.00 | | | 1 171 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 863.00 | | | 1 309 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 684.00 | 840.00 | 77 000.00 | 678 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 543.00 | 840.00 | 77 000.00 | 348 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 871.00 | 14 126.00 | 92 997.00 | 78 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 871.00 | 14 126.00 | 92 997.00 | 78 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 536.00 | 19 505.00 | 76 031.00 | 95 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 441.00 | 203 875.00 | 3 566.00 | 207 441.00 |
VW T.V.A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 754.00 | 62 722.00 | 76 031.00 | 138 754.00 |