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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 420 493.00 | 109 510.00 | 310 984.00 | 420 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 294.00 | 3 066.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 044.00 | 111 153.00 | 662 891.00 | 774 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 005.00 | | 174 005.00 | 174 005.00 |
BZ Autres créances | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
CF Disponibilités | 415 654.00 | | 415 654.00 | 415 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 055.00 | | 686 055.00 | 686 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 099.00 | 111 153.00 | 1 348 946.00 | 1 460 099.00 |
CU Autres participations | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166 710.00 | | | 1 166 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 801.00 | | | 1 197 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 145.00 | | | 151 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 946.00 | | | 1 348 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 570.00 | | | -12 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 574.00 | | | 328 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 883.00 | | | 301 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 524.00 | | 18 360.00 | 756 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | | 774 044.00 | 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 443 903.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 383.00 | | 18 360.00 | 426 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 997.00 | 18 156.00 | 111 153.00 | 92 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 997.00 | 18 156.00 | 111 153.00 | 92 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 174 005.00 | 174 005.00 | | 174 005.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 967.00 | 270 401.00 | 3 566.00 | 273 967.00 |