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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 687.00 | 71 365.00 | 25 323.00 | 96 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 899.00 | 71 365.00 | 25 535.00 | 96 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
BN En cours de production de biens | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 576.00 | 1 863.00 | 171 713.00 | 173 576.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 388.00 | 1 863.00 | 300 525.00 | 302 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 287.00 | 73 228.00 | 326 059.00 | 399 287.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -69 887.00 | | | -69 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 373.00 | | | -47 373.00 |
DL TOTAL (I) | -32 244.00 | | | -32 244.00 |
DP Provisions pour risques | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 866.00 | | | 352 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 059.00 | | | 326 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 237.00 | | | 349 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 782.00 | | 5 481.00 | 96 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 96 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 96 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 570.00 | | 5 481.00 | 96 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 344.00 | 14 384.00 | 5 364.00 | 62 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 344.00 | 14 384.00 | 5 364.00 | 62 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | 5 438.00 | | 1 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 167.00 | 145 167.00 | | 145 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 405.00 | 109 776.00 | 3 629.00 | 113 405.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 034.00 | 190 053.00 | 1 981.00 | 192 034.00 |
VW T.V.A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 866.00 | 349 237.00 | 3 629.00 | 352 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
YT Sous‐traitance | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 402.00 | | | 199 402.00 |