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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 29 291.00 | 2 809.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 812.00 | 29 291.00 | 4 521.00 | 33 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 389.00 | 4 885.00 | 407 504.00 | 412 389.00 |
BZ Autres créances | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
CF Disponibilités | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 286.00 | 4 885.00 | 632 400.00 | 637 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 098.00 | 34 176.00 | 636 922.00 | 671 098.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -112 651.00 | -98 338.00 | | -112 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 857.00 | -38 503.00 | | 61 857.00 |
DL TOTAL (I) | 74 381.00 | -11 665.00 | | 74 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 52.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 862.00 | 61 199.00 | | 66 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 938.00 | 206 379.00 | | 300 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 487.00 | 123 643.00 | | 96 487.00 |
EA Autres dettes | 48 657.00 | 14 480.00 | | 48 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 517.00 | 23 836.00 | | 49 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 541.00 | 429 590.00 | | 562 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 922.00 | 417 925.00 | | 636 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 541.00 | 368 391.00 | | 562 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FG Production vendue services | 1 185 864.00 | | 1 185 864.00 | 1 185 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 863.00 | | 1 213 863.00 | 1 213 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | 5.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 030.00 | 2 292.00 | | 15 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 030.00 | 2 292.00 | | 15 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 030.00 | -876.00 | | -15 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 833.00 | 381 413.00 | | 1 231 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 976.00 | 419 916.00 | | 1 169 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 857.00 | -38 503.00 | | 61 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | 5 610.00 | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 704.00 | | 190.00 | 53 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 33 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 082.00 | 32 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | | 190.00 | 51 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 419.00 | 1 954.00 | 20 082.00 | 47 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 419.00 | 1 954.00 | 20 082.00 | 47 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 422.00 | | 1 537.00 | 6 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 422.00 | | 1 537.00 | 6 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 422.00 | | 1 537.00 | 6 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 938.00 | 300 938.00 | | 300 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 406 833.00 | 406 833.00 | | 406 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 587.00 | 465 025.00 | 1 562.00 | 466 587.00 |
VW T.V.A. | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 541.00 | 562 541.00 | | 562 541.00 |