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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 208.00 | 1 167.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 31 086.00 | 1 015.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 187.00 | 31 293.00 | 3 893.00 | 35 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 821.00 | 15 123.00 | 85 698.00 | 100 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 426.00 | 28 973.00 | 383 452.00 | 412 426.00 |
BZ Autres créances | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CF Disponibilités | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 879.00 | 44 096.00 | 664 783.00 | 708 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 066.00 | 75 390.00 | 668 676.00 | 744 066.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -50 794.00 | -112 651.00 | | -50 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 134.00 | 61 857.00 | | -51 134.00 |
DL TOTAL (I) | 23 247.00 | 74 381.00 | | 23 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 694.00 | 66 862.00 | | 67 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 647.00 | 300 938.00 | | 427 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 297.00 | 96 487.00 | | 77 297.00 |
EA Autres dettes | 47 821.00 | 48 657.00 | | 47 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 147.00 | 49 517.00 | | 21 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 429.00 | 562 541.00 | | 645 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 676.00 | 636 922.00 | | 668 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 429.00 | 562 541.00 | | 645 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 1 316 192.00 | | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 195.00 | | 1 396 195.00 | 1 396 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 109.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 1 885.00 | | 9 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 15 030.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 15 030.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | -15 030.00 | | -4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 974.00 | 1 231 833.00 | | 1 417 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 108.00 | 1 169 976.00 | | 1 469 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 134.00 | 61 857.00 | | -51 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 951.00 | 9 904.00 | | 9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 812.00 | | 1 375.00 | 33 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | | 1 375.00 | 32 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 291.00 | 2 003.00 | | 29 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 291.00 | 2 003.00 | | 29 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 25 986.00 | 1 898.00 | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | 41 109.00 | 1 898.00 | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 41 109.00 | 1 898.00 | 4 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 109.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 647.00 | 427 647.00 | | 427 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 409 007.00 | 409 007.00 | | 409 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VI Groupe et associés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 326.00 | 475 764.00 | 1 562.00 | 477 326.00 |
VW T.V.A. | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 606.00 | 641 606.00 | | 641 606.00 |