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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 181.00 | 68 390.00 | 8 791.00 | 77 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 393.00 | 68 390.00 | 9 003.00 | 77 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 759.00 | | 236 759.00 | 236 759.00 |
BZ Autres créances | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 806.00 | | 378 806.00 | 378 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 199.00 | 68 390.00 | 387 809.00 | 456 199.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -96 804.00 | | | -96 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 809.00 | | | 387 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 789.00 | | | 357 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 949.00 | | 1 441.00 | 76 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998.00 | | 77 393.00 | 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 77 181.00 | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 737.00 | | 1 441.00 | 76 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 146.00 | 5 242.00 | 998.00 | 64 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 146.00 | 5 242.00 | 998.00 | 64 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 236 759.00 | 236 759.00 | | 236 759.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 467.00 | 276 405.00 | 62.00 | 276 467.00 |
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 788.00 | 357 789.00 | | 357 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
ST Autres comptes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
YT Sous‐traitance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 920.00 | | | 201 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |