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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 992.00 | 47 418.00 | 4 573.00 | 51 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 704.00 | 47 418.00 | 6 285.00 | 53 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 258.00 | | 79 258.00 | 79 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 232.00 | 6 422.00 | 173 809.00 | 180 232.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 061.00 | 6 422.00 | 411 639.00 | 418 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 766.00 | 53 841.00 | 417 924.00 | 471 766.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
DH Report à nouveau | -98 338.00 | -95 155.00 | | -98 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 502.00 | -3 183.00 | | -38 502.00 |
DL TOTAL (I) | -11 665.00 | 26 837.00 | | -11 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 49 138.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | 561.00 | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 379.00 | 145 332.00 | | 206 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 642.00 | 138 736.00 | | 123 642.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | 2 624.00 | | 14 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 836.00 | 53 059.00 | | 23 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 590.00 | 389 452.00 | | 429 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 924.00 | 416 289.00 | | 417 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 391.00 | 248 184.00 | | 368 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FG Production vendue services | 374 456.00 | | 374 456.00 | 374 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 616.00 | | 378 616.00 | 378 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 3 166.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 3 166.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 6 937.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 6 937.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -3 770.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 413.00 | 961 613.00 | | 381 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 916.00 | 964 796.00 | | 419 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 502.00 | -3 183.00 | | -38 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 270.00 | | 1 500.00 | 77 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 066.00 | 53 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 066.00 | 51 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 1 500.00 | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 465.00 | 1 020.00 | 25 066.00 | 71 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465.00 | 1 020.00 | 25 066.00 | 71 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 561.00 | 229 999.00 | 1 562.00 | 231 561.00 |
VW T.V.A. | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 590.00 | 368 391.00 | 61 199.00 | 429 590.00 |