| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 058.00 | 71 465.00 | 5 593.00 | 77 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 270.00 | 71 465.00 | 5 805.00 | 77 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 550.00 | | 402 550.00 | 402 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 821.00 | 71 465.00 | 408 356.00 | 479 821.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -95 155.00 | -96 804.00 | | -95 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183.00 | 1 648.00 | | -3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 26 837.00 | 30 020.00 | | 26 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 139.00 | 91 306.00 | | 49 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 680.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 400.00 | 102 616.00 | | 139 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 736.00 | 126 111.00 | | 138 736.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 641.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 059.00 | 36 434.00 | | 53 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 518.00 | 357 788.00 | | 381 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 355.00 | 387 809.00 | | 408 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
FD Production vendue biens | 931 066.00 | | 931 066.00 | 931 066.00 |
FG Production vendue services | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 828.00 | | 952 828.00 | 952 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 917.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 5 820.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | 4 931.00 | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | 4 931.00 | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | 889.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 613.00 | 1 089 647.00 | | 961 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 796.00 | 1 087 999.00 | | 964 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183.00 | 1 648.00 | | -3 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 77 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 77 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 390.00 | 3 197.00 | 122.00 | 68 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 390.00 | 3 197.00 | 122.00 | 68 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 309 770.00 | 309 770.00 | | 309 770.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 691.00 | 325 629.00 | 62.00 | 325 691.00 |
VW T.V.A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 518.00 | 381 518.00 | | 381 518.00 |