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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 737.00 | 64 146.00 | 12 591.00 | 76 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 949.00 | 64 146.00 | 12 803.00 | 76 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
BN En cours de production de biens | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 322.00 | 1 863.00 | 210 459.00 | 212 322.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 178.00 | 1 863.00 | 388 315.00 | 390 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 127.00 | 66 009.00 | 401 118.00 | 467 127.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -117 260.00 | | | -117 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DL TOTAL (I) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 746.00 | | | 372 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 118.00 | | | 401 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 746.00 | | | 372 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 899.00 | | 122.00 | 96 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 073.00 | 76 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 76 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 687.00 | | 122.00 | 96 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 365.00 | 12 854.00 | 20 073.00 | 71 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 365.00 | 12 854.00 | 20 073.00 | 71 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301.00 | | 5 438.00 | 7 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 843.00 | 186 843.00 | | 186 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 210 402.00 | | | 210 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 763.00 | 239 782.00 | 1 981.00 | 241 763.00 |
VW T.V.A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 746.00 | 372 746.00 | | 372 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
ST Autres comptes | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
YT Sous‐traitance | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 671.00 | | | 212 671.00 |