| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 701.00 | 225.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 599.00 | 26 609.00 | 60 990.00 | 87 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 434.00 | 28 310.00 | 72 124.00 | 100 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 380.00 | 12 347.00 | 300 034.00 | 312 380.00 |
BZ Autres créances | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 310.00 | 12 347.00 | 473 963.00 | 486 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 744.00 | 40 657.00 | 546 087.00 | 586 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DL TOTAL (I) | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 806.00 | | | 321 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 087.00 | | | 546 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 904.00 | | | 301 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 478.00 | | 831 478.00 | 831 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 478.00 | | 831 478.00 | 831 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 381.00 | | | 839 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 524.00 | | | 786 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 827.00 | | 11 988.00 | 98 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 100 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 87 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 897.00 | | 11 083.00 | 86 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | 905.00 | 10 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 394.00 | 11 297.00 | 10 380.00 | 27 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 11 297.00 | 10 380.00 | 25 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 12 347.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 12 347.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | 12 347.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 347.00 | 1 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 061.00 | 334 152.00 | 10 909.00 | 345 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 412.00 | 221 510.00 | 19 902.00 | 241 412.00 |