| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 200.00 | 75 360.00 | 98 840.00 | 174 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 049.00 | 75 360.00 | 111 689.00 | 187 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 841.00 | | 679 841.00 | 679 841.00 |
BZ Autres créances | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
CF Disponibilités | 304 578.00 | | 304 578.00 | 304 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 735.00 | | 1 201 735.00 | 1 201 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 784.00 | 75 360.00 | 1 313 424.00 | 1 388 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 283.00 | 318 653.00 | | 408 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 654.00 | 99 630.00 | | 130 654.00 |
DL TOTAL (I) | 648 936.00 | 528 283.00 | | 648 936.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | 33 570.00 | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 877.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 941.00 | 379 448.00 | | 301 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 33 453.00 | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 264.00 | 169 491.00 | | 194 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 74 079.00 | 74 649.00 | | 74 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 487.00 | 691 488.00 | | 639 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 424.00 | 1 219 771.00 | | 1 313 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 935.00 | 312 041.00 | | 323 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 740.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 623.00 | | 1 433 623.00 | 1 433 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 623.00 | | 1 433 623.00 | 1 433 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 4 544.00 | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 040.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 1 175.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 204.00 | 2 264.00 | | 25 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 204.00 | -2 264.00 | | -25 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 459.00 | -80 378.00 | | -13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 399.00 | 1 224 241.00 | | 1 445 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 745.00 | 1 124 611.00 | | 1 314 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 654.00 | 99 630.00 | | 130 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 584.00 | 15 518.00 | | 14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 755.00 | | 60 830.00 | 132 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 187 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 174 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 036.00 | | 60 700.00 | 120 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | 130.00 | 12 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 520.00 | 20 840.00 | | 54 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 520.00 | 20 840.00 | | 54 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 25 000.00 | 752.00 | 752.00 |
UG ‐ Financières | | | 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 679 841.00 | 679 841.00 | | 679 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 302.00 | 9 691.00 | 13 611.00 | 23 302.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 519.00 | 743 519.00 | | 743 519.00 |
VW T.V.A. | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 546.00 | 323 935.00 | 13 611.00 | 337 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 277.00 | 14 911.00 | | 30 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 993.00 | 16 285.00 | | 16 993.00 |
ST Autres comptes | 98 618.00 | 117 077.00 | | 98 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 102.00 | 60 260.00 | | 85 102.00 |
YT Sous‐traitance | 101 887.00 | 110 103.00 | | 101 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | 3 483.00 | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 814.00 | 18 394.00 | | 34 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 984.00 | 317 545.00 | | 367 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 003.00 | 44 478.00 | | 96 003.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 601.00 | 303 725.00 | | 302 601.00 |