| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 701.00 | 225.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 897.00 | 25 693.00 | 61 204.00 | 86 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 827.00 | 27 394.00 | 71 433.00 | 98 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 129.00 | 1 973.00 | 235 156.00 | 237 129.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CF Disponibilités | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 251.00 | 1 973.00 | 346 278.00 | 348 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 078.00 | 29 367.00 | 417 711.00 | 447 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
DL TOTAL (I) | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 287.00 | | | 246 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 711.00 | | | 417 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 839.00 | | 626 839.00 | 626 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 839.00 | | 626 839.00 | 626 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -364.00 | | | -364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 515.00 | | | 629 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 665.00 | | | 584 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 111.00 | | 34 973.00 | 65 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 98 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 86 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 601.00 | | 34 553.00 | 53 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | 420.00 | 9 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 362.00 | 11 649.00 | 617.00 | 16 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 501.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 11 148.00 | 617.00 | 15 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | 248.00 | 1 818.00 | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | 248.00 | 1 818.00 | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | 248.00 | 1 818.00 | 3 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 1 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 234 768.00 | | | 234 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 153.00 | 12 358.00 | 30 795.00 | 43 153.00 |
VI Groupe et associés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 351.00 | 265 347.00 | 10 004.00 | 275 351.00 |
VW T.V.A. | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 000.00 | 154 205.00 | 30 795.00 | 185 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
ST Autres comptes | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YT Sous‐traitance | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 900.00 | | | 173 900.00 |