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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 608.00 | 103 377.00 | 93 231.00 | 196 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 944.00 | 103 377.00 | 106 567.00 | 209 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 525.00 | | 706 525.00 | 706 525.00 |
BZ Autres créances | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 538.00 | 549.00 | 374 989.00 | 375 538.00 |
CF Disponibilités | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 440.00 | 549.00 | 1 243 891.00 | 1 244 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 384.00 | 103 925.00 | 1 350 459.00 | 1 454 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 936.00 | 408 283.00 | | 538 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 490.00 | 130 654.00 | | 114 490.00 |
DL TOTAL (I) | 763 426.00 | 648 936.00 | | 763 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 090.00 | 23 601.00 | | 14 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 934.00 | 301 941.00 | | 250 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 035.00 | 43 490.00 | | 53 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 417.00 | 194 264.00 | | 212 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 333.00 | | |
EA Autres dettes | 56 557.00 | 73 179.00 | | 56 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 033.00 | 638 587.00 | | 587 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 459.00 | 1 312 524.00 | | 1 350 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 153.00 | 323 035.00 | | 330 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 299.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 235.00 | | 1 566 235.00 | 1 566 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 235.00 | | 1 566 235.00 | 1 566 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 810.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 420.00 | | 2 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 180.00 | 204.00 | | 35 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 566.00 | 25 204.00 | | 35 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 566.00 | -25 204.00 | | -10 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 845.00 | -13 459.00 | | -9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 238.00 | 1 445 399.00 | | 1 626 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 748.00 | 1 314 745.00 | | 1 511 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 490.00 | 130 654.00 | | 114 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 348.00 | 14 584.00 | | 7 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 049.00 | | 34 535.00 | 187 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 209 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 451.00 | 196 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 200.00 | | 33 859.00 | 174 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | 676.00 | 12 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 360.00 | 32 810.00 | 4 794.00 | 75 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 360.00 | 32 810.00 | 4 794.00 | 75 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 549.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 706 525.00 | 706 525.00 | | 706 525.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 637.00 | 7 691.00 | 5 946.00 | 13 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 150.00 | 823 150.00 | | 823 150.00 |
VW T.V.A. | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 099.00 | 330 153.00 | 5 946.00 | 336 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 005.00 | 30 277.00 | | 45 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 815.00 | 16 993.00 | | 16 815.00 |
ST Autres comptes | 102 051.00 | 98 618.00 | | 102 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 868.00 | 85 102.00 | | 84 868.00 |
YT Sous‐traitance | 288 103.00 | 101 887.00 | | 288 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | 4 537.00 | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 864.00 | 34 814.00 | | 48 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 500.00 | 367 984.00 | | 319 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 257.00 | 96 003.00 | | 45 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 837.00 | 302 601.00 | | 491 837.00 |