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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 701.00 | 225.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 568.00 | 35 839.00 | 75 729.00 | 111 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 557.00 | 37 540.00 | 87 017.00 | 124 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 854.00 | 3 669.00 | 454 186.00 | 457 854.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CF Disponibilités | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 666.00 | 3 669.00 | 650 998.00 | 654 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 223.00 | 41 208.00 | 738 015.00 | 779 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
DL TOTAL (I) | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 137.00 | | | 457 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 015.00 | | | 738 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 137.00 | | | 457 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 475.00 | | 1 020 475.00 | 1 020 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 475.00 | | 1 020 475.00 | 1 020 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 102.00 | | | 1 049 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 505.00 | | | 977 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 434.00 | | 30 720.00 | 100 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 124 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 111 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 599.00 | | 29 676.00 | 87 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | 1 044.00 | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 310.00 | 11 576.00 | 2 346.00 | 28 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 609.00 | 11 576.00 | 2 346.00 | 26 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 347.00 | | 8 678.00 | 12 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 347.00 | | 8 678.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 347.00 | | 8 678.00 | 12 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 453 452.00 | | | 453 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 099.00 | 7 081.00 | 37 018.00 | 44 099.00 |
VI Groupe et associés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 017.00 | 501 954.00 | 11 063.00 | 513 017.00 |
VW T.V.A. | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 000.00 | 247 982.00 | 37 018.00 | 285 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
YT Sous‐traitance | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 233.00 | | | 190 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 993.00 | | | 325 993.00 |