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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 701.00 | 225.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 941.00 | 41 464.00 | 69 478.00 | 110 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 365.00 | 43 165.00 | 81 201.00 | 124 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 828.00 | 4 050.00 | 494 779.00 | 498 828.00 |
BZ Autres créances | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CF Disponibilités | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 331.00 | 4 050.00 | 799 281.00 | 803 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 696.00 | 47 214.00 | 880 481.00 | 927 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
DL TOTAL (I) | 438 653.00 | | | 438 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 465.00 | | | 203 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 829.00 | | | 441 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 481.00 | | | 880 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 829.00 | | | 441 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 985.00 | | 1 069 985.00 | 1 069 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 985.00 | | 1 069 985.00 | 1 069 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 279.00 | | | -77 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 149.00 | | | 1 093 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 374.00 | | | 925 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 557.00 | | 8 225.00 | 124 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 312.00 | 124 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997.00 | 110 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 568.00 | | 7 370.00 | 111 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | 855.00 | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 540.00 | 13 622.00 | 7 997.00 | 37 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 839.00 | 13 622.00 | 7 997.00 | 35 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | 305.00 | | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669.00 | 305.00 | | 3 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669.00 | 305.00 | | 3 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077 369.00 | | 10 773.00 | 1 077 369.00 |
UX Autres créances clients | 493 969.00 | 493 969.00 | | 493 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 292.00 | 9 462.00 | 32 830.00 | 42 292.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 122.00 | 103 122.00 | | 101 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 254.00 | 654 481.00 | 10 773.00 | 665 254.00 |
VW T.V.A. | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 364.00 | 205 534.00 | 32 830.00 | 238 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
ST Autres comptes | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
YT Sous‐traitance | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 197.00 | | | 195 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 029.00 | | | 292 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |