| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 036.00 | 54 520.00 | 65 516.00 | 120 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 755.00 | 54 520.00 | 78 235.00 | 132 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 445.00 | | 678 445.00 | 678 445.00 |
BZ Autres créances | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 895.00 | 752.00 | 127 143.00 | 127 895.00 |
CF Disponibilités | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 288.00 | 752.00 | 1 141 537.00 | 1 142 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 043.00 | 55 272.00 | 1 219 771.00 | 1 275 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 653.00 | 160 878.00 | | 318 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 630.00 | 167 775.00 | | 99 630.00 |
DL TOTAL (I) | 528 283.00 | 438 653.00 | | 528 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 570.00 | 42 835.00 | | 33 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 731.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 448.00 | 203 465.00 | | 379 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 24 737.00 | | 33 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 491.00 | 160 819.00 | | 169 491.00 |
EA Autres dettes | 74 649.00 | 21 051.00 | | 74 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 488.00 | 453 681.00 | | 691 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 771.00 | 892 334.00 | | 1 219 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 041.00 | 250 216.00 | | 312 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 542.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 026.00 | | 1 204 026.00 | 1 204 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 026.00 | | 1 204 026.00 | 1 204 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | 7 022.00 | | 4 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 030.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 1 030.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | -1 030.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 378.00 | -77 279.00 | | -80 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 241.00 | 1 093 149.00 | | 1 224 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 611.00 | 925 374.00 | | 1 124 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 630.00 | 167 775.00 | | 99 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 518.00 | 14 657.00 | | 15 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 365.00 | | 14 519.00 | 124 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956.00 | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 132 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 120 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 941.00 | | 11 567.00 | 110 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | 2 952.00 | 11 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 165.00 | 23 582.00 | 12 227.00 | 43 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 464.00 | 23 582.00 | 10 526.00 | 41 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 752.00 | 4 050.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 752.00 | 4 050.00 | 4 050.00 |
UG ‐ Financières | | 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 678 445.00 | 678 445.00 | | 678 445.00 |
VB T. V. A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 675.00 | 838 675.00 | | 838 675.00 |
VW T.V.A. | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 041.00 | 312 041.00 | | 312 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 911.00 | 13 886.00 | | 14 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 285.00 | 7 137.00 | | 16 285.00 |
ST Autres comptes | 117 077.00 | 80 929.00 | | 117 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 260.00 | 61 065.00 | | 60 260.00 |
YT Sous‐traitance | 110 103.00 | 142 897.00 | | 110 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | 3 580.00 | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 394.00 | 17 466.00 | | 18 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 545.00 | | | 317 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 725.00 | 292 029.00 | | 303 725.00 |