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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 889.00 | 34 720.00 | 7 168.00 | 41 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 647.00 | 85 304.00 | 3 343.00 | 88 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 234.00 | 122 725.00 | 241 509.00 | 364 234.00 |
BT Marchandises | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CF Disponibilités | 1 065 713.00 | | 1 065 713.00 | 1 065 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 061.00 | | 1 199 061.00 | 1 199 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 296.00 | 122 725.00 | 1 440 570.00 | 1 563 296.00 |
CU Autres participations | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 746.00 | | | 498 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
DL TOTAL (I) | 645 349.00 | | | 645 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 987.00 | | | 289 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 863.00 | | | 230 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
EA Autres dettes | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 221.00 | | | 795 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 570.00 | | | 1 440 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 782.00 | | | 597 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 894.00 | | | 360 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 207.00 | 9 518.00 | | 113 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 507.00 | 9 518.00 | | 110 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 863.00 | 230 663.00 | | 230 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 988.00 | 92 548.00 | 197 439.00 | 289 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 907.00 | 29 682.00 | 7 226.00 | 36 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 221.00 | 597 782.00 | 197 439.00 | 795 221.00 |