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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 074.00 | 26 419.00 | 30 655.00 | 57 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 800.00 | 58 002.00 | 541 798.00 | 599 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 916.00 | 87 121.00 | 773 794.00 | 860 916.00 |
BT Marchandises | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 166 451.00 | | 166 451.00 | 166 451.00 |
CF Disponibilités | 412 349.00 | | 412 349.00 | 412 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 048.00 | | 761 048.00 | 761 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 965.00 | 87 121.00 | 1 534 843.00 | 1 621 965.00 |
CU Autres participations | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DL TOTAL (I) | 238 044.00 | | | 238 044.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 741.00 | | | 649 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
EA Autres dettes | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 799.00 | | | 1 281 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 843.00 | | | 1 534 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 774.00 | 52 293.00 | 95 946.00 | 130 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 074.00 | 52 293.00 | 95 946.00 | 128 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 360.00 | 349 360.00 | | 349 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 742.00 | 139 410.00 | 408 220.00 | 649 742.00 |
VI Groupe et associés | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -541 768.00 | | | -541 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 632.00 | 173 907.00 | 14 725.00 | 188 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 799.00 | 771 468.00 | 408 220.00 | 1 281 799.00 |