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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 074.00 | 33 666.00 | 23 408.00 | 57 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 800.00 | 118 038.00 | 481 762.00 | 599 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 851.00 | 154 404.00 | 702 446.00 | 856 851.00 |
BT Marchandises | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
CF Disponibilités | 542 811.00 | | 542 811.00 | 542 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 823.00 | | 1 128 823.00 | 1 128 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 674.00 | 154 404.00 | 1 831 269.00 | 1 985 674.00 |
CU Autres participations | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
DL TOTAL (I) | 449 467.00 | | | 449 467.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 331.00 | | | 520 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 230.00 | | | 440 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
EA Autres dettes | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 802.00 | | | 1 336 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 269.00 | | | 1 831 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 608.00 | | | 922 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 916.00 | 3 130.00 | | 860 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 195.00 | 62 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 856 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 875.00 | | | 656 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 341.00 | 3 130.00 | | 66 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 122.00 | 67 283.00 | | 87 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 422.00 | 67 283.00 | | 84 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 230.00 | 440 230.00 | | 440 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 951.00 | 186 951.00 | | 186 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 332.00 | 106 138.00 | 414 194.00 | 520 332.00 |
VI Groupe et associés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 524.00 | 397 524.00 | | 397 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 957.00 | 409 427.00 | 7 530.00 | 416 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 802.00 | 922 609.00 | 414 194.00 | 1 336 802.00 |