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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 074.00 | 48 159.00 | 8 914.00 | 57 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 348.00 | 238 886.00 | 369 461.00 | 608 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 162.00 | 289 746.00 | 594 415.00 | 884 162.00 |
BT Marchandises | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 359 071.00 | | 359 071.00 | 359 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 658.00 | 289 746.00 | 1 246 911.00 | 1 536 658.00 |
CU Autres participations | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
DL TOTAL (I) | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 436.00 | | | 315 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 785.00 | | | 310 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
EA Autres dettes | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 897.00 | | | 899 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 911.00 | | | 1 246 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 387.00 | | | 696 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 705.00 | | 11 165.00 | 876 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 708.00 | 81 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 884 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 875.00 | | 8 548.00 | 656 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 130.00 | | 2 617.00 | 82 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 641.00 | 68 106.00 | | 221 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 941.00 | 68 106.00 | | 218 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
VP Divers | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 109.00 | 81 579.00 | 7 530.00 | 89 109.00 |