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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 500.00 | 35 416.00 | 8 084.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 647.00 | 88 412.00 | 234.00 | 88 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 074.00 | 126 528.00 | 243 545.00 | 370 074.00 |
BT Marchandises | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CF Disponibilités | 995 111.00 | | 995 111.00 | 995 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 742.00 | | 1 156 742.00 | 1 156 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 816.00 | 126 528.00 | 1 400 288.00 | 1 526 816.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
DL TOTAL (I) | 195 742.00 | | | 195 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 439.00 | | | 197 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 155.00 | | | 551 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 231.00 | | | 226 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
EA Autres dettes | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 545.00 | | | 1 204 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 288.00 | | | 1 400 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 572.00 | | | 1 096 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 234.00 | | | 364 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 725.00 | 9 999.00 | 6 195.00 | 122 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 025.00 | 9 999.00 | 6 195.00 | 120 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 232.00 | 226 232.00 | | 226 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 411.00 | 665 411.00 | | 665 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 439.00 | 89 466.00 | 107 974.00 | 197 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
VP Divers | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 697.00 | 55 472.00 | 7 225.00 | 62 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 546.00 | 1 096 572.00 | 107 974.00 | 1 204 546.00 |