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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 325.00 | 39 379.00 | 9 946.00 | 49 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 636.00 | 88 695.00 | 941.00 | 89 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 503.00 | 130 774.00 | 204 729.00 | 335 503.00 |
BT Marchandises | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 172 811.00 | | 172 811.00 | 172 811.00 |
CF Disponibilités | 344 840.00 | | 344 840.00 | 344 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 044.00 | | 623 044.00 | 623 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 547.00 | 130 774.00 | 827 773.00 | 958 547.00 |
CU Autres participations | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
DL TOTAL (I) | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 421.00 | | | 248 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
EA Autres dettes | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 358.00 | | | 638 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 773.00 | | | 827 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 704.00 | | | 590 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 074.00 | | | 370 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 529.00 | 4 246.00 | | 126 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 829.00 | 4 246.00 | | 123 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 421.00 | 248 421.00 | | 248 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 974.00 | 60 319.00 | 47 655.00 | 107 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
VP Divers | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 095.00 | 176 870.00 | 7 225.00 | 184 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 359.00 | 590 704.00 | 47 655.00 | 638 359.00 |