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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 074.00 | 40 913.00 | 16 161.00 | 57 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 800.00 | 178 027.00 | 421 773.00 | 599 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 704.00 | 221 640.00 | 655 064.00 | 876 704.00 |
BT Marchandises | 178 793.00 | | 178 793.00 | 178 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
CF Disponibilités | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 271.00 | | 1 049 271.00 | 1 049 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 976.00 | 221 640.00 | 1 704 335.00 | 1 925 976.00 |
CU Autres participations | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 067.00 | | | 227 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
DL TOTAL (I) | 476 894.00 | | | 476 894.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 193.00 | | | 414 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 761.00 | | | 354 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
EA Autres dettes | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 440.00 | | | 1 182 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 335.00 | | | 1 704 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 237.00 | | | 878 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 851.00 | | 19 854.00 | 856 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 875.00 | | | 656 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 276.00 | | 19 854.00 | 62 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 405.00 | 67 236.00 | | 154 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 705.00 | 67 236.00 | | 151 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 761.00 | 354 761.00 | | 354 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 841.00 | 197 841.00 | | 197 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 194.00 | 109 990.00 | 304 203.00 | 414 194.00 |
VI Groupe et associés | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 354.00 | 330 354.00 | | 330 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 573.00 | 347 043.00 | 7 530.00 | 354 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 441.00 | 878 238.00 | 304 203.00 | 1 182 441.00 |