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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 14 265.00 | 2 930.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 242.00 | 26 674.00 | 813 569.00 | 840 242.00 |
BT Marchandises | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BZ Autres créances | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 71 576.00 | | 71 576.00 | 71 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 437.00 | 26 674.00 | 1 052 764.00 | 1 079 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
DH Report à nouveau | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DL TOTAL (I) | 542 123.00 | | | 542 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 422.00 | | | 373 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 640.00 | | | 510 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 764.00 | | | 1 052 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 971.00 | | | 201 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 242.00 | | | 840 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 274.00 | 1 400.00 | | 25 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 274.00 | 1 400.00 | | 25 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 11.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 422.00 | 64 753.00 | 277 834.00 | 373 422.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 135.00 | 61 497.00 | 638.00 | 62 135.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 640.00 | 201 971.00 | 277 834.00 | 510 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 798.00 | | | 54 798.00 |