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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 14 411.00 | 2 328.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 786.00 | 26 820.00 | 812 966.00 | 839 786.00 |
BT Marchandises | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 707.00 | 26 820.00 | 1 013 887.00 | 1 040 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 324 354.00 | | | 324 354.00 |
DH Report à nouveau | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
DL TOTAL (I) | 695 252.00 | | | 695 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 635.00 | | | 318 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 887.00 | | | 1 013 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 397.00 | | | 288 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 237.00 | | | 843 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 839 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 29 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 672.00 | 599.00 | 3 451.00 | 29 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | 599.00 | 3 451.00 | 29 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 873.00 | 71 635.00 | 30 238.00 | 101 873.00 |
VI Groupe et associés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 914.00 | 42 276.00 | 638.00 | 42 914.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 635.00 | 288 397.00 | 30 238.00 | 318 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |