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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 876.00 | 14 380.00 | 59 497.00 | 73 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 515.00 | 14 380.00 | 61 135.00 | 75 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 929 228.00 | | 929 228.00 | 929 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 880.00 | | 949 880.00 | 949 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 395.00 | 14 380.00 | 1 011 015.00 | 1 025 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 245 652.00 | | | 245 652.00 |
DH Report à nouveau | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DL TOTAL (I) | 633 047.00 | | | 633 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 899.00 | | | 305 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 968.00 | | | 377 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 015.00 | | | 1 011 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 968.00 | | | 377 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 786.00 | | 73 876.00 | 840 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 148.00 | 75 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 148.00 | 73 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | 73 876.00 | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 419.00 | 14 876.00 | 27 915.00 | 27 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 419.00 | 14 876.00 | 27 915.00 | 27 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 305 899.00 | 305 899.00 | | 305 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 457.00 | 7 819.00 | 1 638.00 | 9 457.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 968.00 | 377 968.00 | | 377 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |