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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 190.00 | 17 263.00 | 2 927.00 | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 237.00 | 29 672.00 | 813 565.00 | 843 237.00 |
BT Marchandises | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 746.00 | | 185 746.00 | 185 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 983.00 | 29 672.00 | 999 311.00 | 1 028 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
DH Report à nouveau | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
DL TOTAL (I) | 640 800.00 | | | 640 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 511.00 | | | 358 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 311.00 | | | 999 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 671.00 | | | 256 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 242.00 | | 40 395.00 | 840 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 400.00 | 843 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 32 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | 40 395.00 | 29 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 171.00 | 8 778.00 | 8 276.00 | 29 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 8 778.00 | 8 276.00 | 29 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 151.00 | 70 310.00 | 101 840.00 | 172 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 664.00 | 38 026.00 | 638.00 | 38 664.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 511.00 | 256 671.00 | 101 840.00 | 358 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |