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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 16 762.00 | 433.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 242.00 | 29 171.00 | 811 072.00 | 840 242.00 |
BT Marchandises | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 370.00 | | 233 370.00 | 233 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 612.00 | 29 171.00 | 1 044 442.00 | 1 073 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
DH Report à nouveau | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 604 722.00 | | | 604 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 720.00 | | | 439 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 442.00 | | | 1 044 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 217.00 | | | 249 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 242.00 | | | 840 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069.00 | 1 102.00 | | 28 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 1 102.00 | | 28 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 205.00 | 72 702.00 | 190 503.00 | 263 205.00 |
VI Groupe et associés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 719.00 | 38 081.00 | 638.00 | 38 719.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 720.00 | 249 217.00 | 190 503.00 | 439 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ST Autres comptes | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |