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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 15 010.00 | 1 729.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 786.00 | 27 419.00 | 813 367.00 | 840 786.00 |
BT Marchandises | 109 508.00 | 16 426.00 | 93 082.00 | 109 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BZ Autres créances | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 163 948.00 | | 163 948.00 | 163 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 046.00 | 16 426.00 | 327 620.00 | 344 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 832.00 | 43 845.00 | 1 140 987.00 | 1 184 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 378 806.00 | | | 378 806.00 |
DH Report à nouveau | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
DL TOTAL (I) | 762 098.00 | | | 762 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 890.00 | | | 378 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 987.00 | | | 1 140 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 148.00 | | | 370 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 786.00 | | | 839 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 820.00 | 599.00 | | 26 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | 599.00 | | 26 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 26 189.00 | 8 741.00 | 34 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VI Groupe et associés | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 758.00 | 58 119.00 | 1 638.00 | 59 758.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 890.00 | 370 148.00 | 8 741.00 | 378 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |