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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 15 660.00 | 1 535.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 242.00 | 28 069.00 | 812 174.00 | 840 242.00 |
BT Marchandises | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 487.00 | | 222 487.00 | 222 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 730.00 | 28 069.00 | 1 034 661.00 | 1 062 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 225 677.00 | | | 225 677.00 |
DH Report à nouveau | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 575 218.00 | | | 575 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 411.00 | | | 331 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 443.00 | | | 459 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 661.00 | | | 1 034 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 244.00 | | | 217 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 242.00 | | | 840 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 674.00 | 1 395.00 | | 26 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 1 395.00 | | 26 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 411.00 | 89 212.00 | 242 199.00 | 331 411.00 |
VI Groupe et associés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 129.00 | 42 491.00 | 638.00 | 43 129.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 443.00 | 217 244.00 | 242 199.00 | 459 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |